Des algorithmes designés spécifiquement pour la génération de prévisions de trésorerie, ça vous parle ? Avec des résultats édifiants, Datalog, l’un des leaders du marché des TMS, nous dévoile son projet d’IA pour prédire le futur en trésorerie. Découvrez-en plus dans le nouvel épisode de ForeCast Podcast !
L’ESG gagne en importance pour les professionnels de la trésorerie, bien que les défis demeurent en raison de la diversité des sources de données ESG et du manque de consensus sur les critères de performance. Pour intégrer efficacement l’ESG dans leurs stratégies d’investissement, les trésoriers doivent élaborer une approche personnalisée, adaptée aux spécificités de leur secteur, notamment en sélectionnant les données ESG adaptées aux besoins de chaque portefeuille, ou en développant un système de notation adapté aux risques spécifiques de la trésorerie.
La gestion de trésorerie traditionnelle évolue grâce à la finance décentralisée et aux actifs numériques. Des entreprises comme Microstrategy et Tether ont montré que l’ajout de crypto-actifs peut générer des profits significatifs. Diversifier le portefeuille crypto (stablecoins, actifs réels, etc.) et gérer activement ces actifs via des stratégies DeFi (yield farming, market making) permet d’optimiser les rendements. Cependant, une gestion rigoureuse des risques et une bonne compréhension des marchés sont essentielles pour éviter les pertes lors des cycles baissiers.
Les nouvelles règles de règlement T+1, attendues en 2027 pour l’UE et le Royaume-Uni, réduiront le délai de règlement des transactions sur les actions, obligations et fonds négociés en bourse de deux jours à un jour. Ce changement impactera les trésoreries d’entreprises, qui devront adapter leurs stratégies de liquidité, de gestion des devises et d’investissements à court terme pour faire face à ce délai raccourci. L’automatisation et une gestion en temps réel seront cruciales pour répondre efficacement aux exigences des transactions accélérées.
Découvrez comment le « Layered Hedging » permet de lisser les fluctuations de devises et de réduire la variabilité des flux de trésorerie liée aux taux de change, tout en minimisant les tâches manuelles. Ce guide, proposé par Kantox, est disponible au téléchargement ci-dessous.
Les particularités régionales de l’Amérique latine en font une zone d’attention stratégique pour les trésoreries d’entreprise. Dans cet article, deux entreprises partagent leurs stratégies d’optimisation de la gestion du risque de change (FX). L’une d’elles souligne que les contraintes liées à la connectivité et aux régulations locales obligent sa trésorerie à maintenir une collaboration étroite avec les banques locales, tout en mettant en place une solution d’in-house banking pour centraliser ses opérations financières.
L’évolution rapide des incertitudes géopolitiques et des cyberrisques redéfinissent les priorités des trésoriers d’entreprise. Outre les fonctions classiques de gestion de la trésorerie, les trésoriers doivent se préparer à être proactifs et facilitateurs du changement pour mieux gérer le risque. Mais cela n’est possible que si leur trésorerie repose sur des bases robustes, intégrant la centralisation des opérations, l’automatisation des processus et l’adoption de solutions innovantes comme les comptes virtuels ou même des technologies émergentes comme l’IA et les monnaies numériques de banque centrale.
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Cabinet indépendant de conseil en gestion de trésorerie