Cas client
Implémentation
Kyriba
Implémentation
Kyriba
De la réception des relevés de comptes, à la centralisation des paiements via EBICS TS, nous avons remplacé les processus manuels par une automatisation de bout en bout via le TMS Kyriba.
Cas client
Implémentation
Kyriba
Implémentation
Kyriba
De la réception des relevés de comptes, à la centralisation des paiements via EBICS TS, nous avons remplacé les processus manuels par une automatisation de bout en bout via le TMS Kyriba.
Client
Primagaz
Outil
Kyriba
Secteur
Distribution d’énergie
Parties prenantes
Trésorerie, Comptabilité, DSI, et banques partenaires (BNP, ING, in-house banking).
Client
Primagaz
Outil
Kyriba
Secteur
Distribution d’énergie
Parties prenantes
Trésorerie, Comptabilité, DSI, et banques partenaires (BNP, ING, in-house banking).
AKSI nous a apporté de la méthodologie et sa bonne connaissance de l'outil a été un facteur clé pour assurer cette transformation et l'accompagnement au changement de la nouvelle solution.
Chef de projet, Primagaz
AKSI nous a apporté de la méthodologie et sa bonne connaissance de l'outil a été un facteur clé pour assurer cette transformation et l'accompagnement au changement de la nouvelle solution.
Chef de projet, Primagaz
Contexte
Remplacer l'existant, sécuriser les flux.
Primagaz disposait d'une organisation de trésorerie reposant sur des outils bureautiques et souhaitait remplacer sa solution existante.
L'enjeu : industrialiser le cash management et les prévisions, sécuriser les paiements via une chaîne de validation multi-niveaux (jusqu'au DAF et au PDG) en EBICS TS, automatiser la comptabilisation bancaire dans SAP, et centraliser le pilotage de la dette et du liquidity planning dans un seul outil.
Objectifs
01
Automatiser les flux bancaires et le reporting de trésorerie.
02
Remplacer la solution de trésorerie en place.
03
Sécuriser les paiements par une chaîne de validation multi-niveaux (DAF, PDG) en EBICS TS.
04
Automatiser la comptabilisation bancaire dans SAP.
05
Piloter la dette et le liquidity planning dans un environnement unifié.
Contexte
Remplacer l'existant, sécuriser les flux
Primagaz disposait d'une organisation de trésorerie reposant sur des outils bureautiques et souhaitait remplacer sa solution existante.
L'enjeu : industrialiser le cash management et les prévisions, sécuriser les paiements via une chaîne de validation multi-niveaux (jusqu'au DAF et au PDG) en EBICS TS, automatiser la comptabilisation bancaire dans SAP, et centraliser le pilotage de la dette et du liquidity planning dans un seul outil.
Objectifs
01
Automatiser les flux bancaires et le reporting de trésorerie.
02
Remplacer la solution de trésorerie en place.
03
Sécuriser les paiements par une chaîne de validation multi-niveaux (DAF, PDG) en EBICS TS.
04
Automatiser la comptabilisation bancaire dans SAP.
05
Piloter la dette et le liquidity planning dans un environnement unifié.
Notre approche
Une approche projet en 2 lots
LOT 1
Cash & Paiements EBICS TS
Collecte des relevés CAMT053, configuration des paiements EBICS TS avec validation multi-niveaux, définition des droits et des groupes utilisateurs.
LOT 2
Dette, Liquidity Planning & Cash Accounting
Intégration SAP (export des écritures compte par compte), pilotage de la dette et des prévisions de liquidité, automatisation de la comptabilisation bancaire.
Blueprint co-construit en ateliers de design dédiés par module.
Comité projet hebdomadaire
Suivi transparent sur Notion, accessible au client.
Binôme fort consultante AKSI / référents Primagaz.
Résultats
Une fonction trésorerie entièrement automatisée
Automatisée de bout en bout : du relevé CAMT053 à la signature EBICS TS (DAF, PDG), jusqu'à la comptabilisation SAP.
Gain de temps significatif sur le reporting et la consolidation.
Données de trésorerie fiabilisées et sécurisées.
Meilleure prise de décision grâce à une visibilité accrue.
Réduction des risques d'erreurs et des contrôles manuels.
Crédibilité renforcée de la fonction Trésorerie en interne.
Résultats
Une fonction trésorerie entièrement automatisée
Automatisée de bout en bout : du relevé CAMT053 à la signature EBICS TS (DAF, PDG), jusqu'à la comptabilisation SAP.
Gain de temps significatif sur le reporting et la consolidation.
Données de trésorerie fiabilisées et sécurisées.
Meilleure prise de décision grâce à une visibilité accrue.
Réduction des risques d'erreurs et des contrôles manuels.
Crédibilité renforcée de la fonction Trésorerie en interne.
Vous avez un projet TMS ?
Remplissez le formulaire ci-contre, notre équipe reviendra vers vous dans les plus brefs délais afin d’échanger sur votre projet.
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Vous avez un projet de transformation pour votre trésorerie ?
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